PYX Markets的每日市场展望

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每日市场展望9月7日



美元暴跌,亚洲股市周三升至一年高点,此前美国服务业活动异常疲弱,使本月初美联储加息的可能性已经很小。美国供应管理协会的非制造业活动指数从前一个月的55.5降至51.4,为2010年2月以来的最低水平,远低于55的估计。鉴于过去一年左右的服务业实力已经弥补了制造业的疲软,该数据对美联储最早在本月加息的情况造成了打击。近几周来,美联储几位官员的言论增加了对未来几个月加息的押注,但自上周五美国公布的就业数据低于预期以来,投资者不得不缩减其预期。旧金山联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)在ISM数据公布后表示,他预计美联储将在未来几年逐步提高利率。美国利率期货价格上涨表明本月加息的可能性仅为15%,而到12月则略高于50%,而数据之前分别为20%和60%以上。

美联储(Fed)一位高级官员周二重申了逐步加息的呼吁,显然并未因美国就业增长放缓和服务业疲软而感到困惑,如今服务业者押注今年全年都不会加息。它"回到逐渐加息的步伐是有道理的,最好早一点而不是迟一点,"旧金山联储主席约翰·威廉姆斯在讲话中说,准备交付给哈耶克集团。威廉姆斯在准备中的讲话中并未提及周二发布的数据,该数据显示美国服务业的活动已触及六年半低点,或者上周五的政府数据显示美国雇主增加的就业机会少于预期在八月。威廉姆斯说经济不景气"good shape,"他预测,目前的失业率将从现在的4.9%降至明年的4.5%,而通货膨胀率将在未来一两年内升至美联储2%的目标。然而,从长远来看,威廉姆斯明确表示,他对美联储目前的货币政策做法还远远不满意。他说,以低通胀为目标,就像美联储和许多其他中央银行目前所做的那样,在一个经济增长和利率可能持续低于大衰退之前的时代的世界中,根本行不通。他说,低通胀目标使美联储的缓冲空间太小,无法抵御未来的冲击。

石油价格周三小幅走低,因为市场参与者仍对生产商将达成冻结产量以抑制全球供应过剩的协议持怀疑态度。俄罗斯和沙特阿拉伯同意在稳定石油市场上进行合作之后,周一油价创下了一周高点,但此后由于交易不确定性的增加,油价已经下跌。石油输出国组织和俄罗斯等非欧佩克产油国将在9月26日至28日在阿尔及利亚举行非正式会谈,但市场上的许多人都怀疑是否会达成协议。沙特阿拉伯外交部长阿德尔·朱拜尔(Adel al-Jubeir)周二表示,如果其他生产国达成共识,则石油产量将冻结,但他警告说,旨在将产量提高至制裁前水平的伊朗可能挫败任何限制产量的企图。 。然而,伊朗在周二表示,准备与沙特阿拉伯和俄罗斯合作以提高石油价格,因为它开始与欧佩克就可能的产量限制豁免进行讨价还价。贸易商称,Genscape数据显示,按需提供的数据显示,上周在俄克拉荷马州库欣和美国原油期货交割中心,共抽出约70万桶原油。路透社周二进行的初步调查显示,上周美国商业原油库存连续两周上升,可能减少了100,000桶。调查显示,汽油库存可能减少500,000桶,而馏出物库存预计增加100万桶。美国石油协会定于周三发布每周石油数据,由于周一的劳动节假期而比平时推迟一天。
 

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每日市场展望9月19日



周一亚洲股市在本周在美国和日本举行央行会议之前上涨,而油价因传言欧佩克(OPEC)关于产出的协议以及利比亚石油港口周围的战斗而反弹。纽约市和新泽西州的爆炸案以及明尼苏达州一家购物中心的刺伤事件增加了人们规避风险的情绪。美国官员正在调查袭击的可能性"acts of terrorism,"在发现更多证据之前,他们没有描述他们背后动机的特征。投资者将在9月20日至21日参加美联储公开市场委员会会议,而主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)将于周三举行新闻发布会。周五报道的美国消费者价格通胀令人惊讶地大幅上升,似乎加剧了加息的可能性,并将美元推高。假设没有采取任何政策,则焦点将集中在FOMC的货币利率预测上,这一次将延续至2019年。日本央行也将于周三举行会议,并可能通过放松政策而朝相反的方向发展,尽管有关日本央行的报告相互矛盾。它可能带来的不确定性很大。消息人士称,日本央行将考虑通过将其主要政策目标从基础货币转移到未来,而将负利率作为未来宽松政策的核心。

周一美元兑一篮子主要货币汇率接近两周高位,此前美国消费者物价指数8月份涨幅超过预期,这增强了市场对美联储今年将加息的预期。周五数据显示,美国8月份消费者价格涨幅超过预期,表明通货膨胀率持续上升,这可能使美联储今年升息。剔除了食品和能源成本的所谓核心CPI上个月上涨了0.3%,是自2月份以来的最大涨幅。截至8月的12个月中,核心CPI增长了2.3%。 CME Group的FedWatch Tool数据显示,美国短期利率期货现在暗示美联储到12月加息的可能性为55%,而CPI之前为47%。美联储决策者最近提到了这一点,美元上涨可能会给美国经济带来通缩压力。美联储理事莱纳德·布雷纳德上周一表示,发达经济体的低利率政策可能使美国更容易受到美元升值的影响,这可能给通货膨胀带来下行压力。欧元兑美元EUR =持稳于1.1160美元,周一曾触及低点1.1149美元,为9月6日以来最低。本周所有关注的焦点将是美联储和日本央行于9月20日至21日举行的政策会议。 。上周末,美国发生了三起袭击事件,涉及纽约市和新泽西州的炸弹袭击以及明尼苏达州一家购物中心的刺伤事件,主要货币对此反应不大。欧洲理事会主席唐纳德·图斯克(Donald Tusk)表示,英国首相特蕾莎·梅(Theresa May)表示,她准备在1月或2月发起正式的英国脱欧谈判。

市场波动性很低,美国人口普查数据显示收入增长已经达到中产阶级,而工人正在争取更大的国民收入份额。至少就目前而言,没有任何国际风险能够引起人们的注意,通货膨胀甚至可能正在加剧。如果美联储主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)想要证明决策者并没有受到多年来一直对其进行第二次猜测的投资者的追捧,那么本周可能会提供一个难得的冷静时间。美联储基金期货交易显示,投资者对此持怀疑态度,并预计美联储将维持原定状态直到二月-在央行加息并暗示今年和明年会有更多举动之后一年多。取而代之的是,该国央行十年来首次加息时一直停留在去年12月设定的0.25%至0.5%的区间内。

石油价格因据报道在利比亚石油港口发生冲突而反弹。利比亚东部部队说,他们已重新控制了两个石油港口,一个被驱逐的派系在周日发起了一次反击,短暂占领了一个码头。委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)也据报道说,欧佩克与非欧佩克成员国之间的协议是"close" and he aimed to announce a deal to stabilize the market this month. Oil prices rose almost 2 percent on Monday, after Venezuela said OPEC and non-OPEC producers were 关 to reaching an output stabilizing deal and as clashes in Libya raised concerns that efforts to restart crude exports could be disrupted. Clashes in Libya have halted the loading of the first oil cargo from the port of Ras Lanuf in 关 to two years, while also raising fears of a new conflict over Libya's oil resources. Brent and WTI prices had been dragged to multi-week lows on Friday amid worries returning supplies from Libya would add to the global supply glut. Crude exports from No.3 OPEC producer Iran in August jumped 15 percent from a month ago to more than 2 million barrels per day, according to a source with knowledge of its tanker loading schedule, closing in on Tehran's pre-sanctions shipment levels of five years ago. In the United States, drillers have added oil rigs for 11 out of the past 12 weeks. Drillers added two oil rigs in the week to Sept. 16, bringing the total rig count up to 416, the most since February.
 

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每日市场展望9月22日



美联储维持美国利率不变并放慢未来加息步伐,敲打美元并抬高大宗商品价格后,亚洲股市周四上涨,从华尔街获得启示。美联储确实暗示,随着劳动力市场的进一步改善,美联储可能会在年底之前加息,但削减了2017年和2018年加息的预期。它还将长期利率预期从3%降至2.9%。在多年的大量印钞未能使经济摆脱长达数十年的停滞之后,日本央行周三突然转变了目标利率,以实现难以捉摸的通货膨胀目标。日本央行向市场保证将继续购买大量债券和高风险资产,但重启政策似乎为最终结束其巨额资产购买敞开了大门,并试图弥补其震撼举动所造成的部分损失。在今年初降至负利率。"印象是日本央行开始从战线撤出部分部队,"三菱日联摩根士丹利证券公司(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)的高级固定收益策略师Kassutoshi Inadome表示。日本央行日趋激进的刺激措施正被欧洲央行等其他也在努力复兴增长的全球央行关闭。许多投资者担心中央银行几乎已经用尽了货币政策的极限,给政府增加支出的压力施加了压力。日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)对日本央行的转变表示欢迎,并表示日本政府将与日本央行合作,以提高日本央行的执行力。"Abenomics"经济增长计划。

美联储周三维持利率不变,但强烈暗示随着劳动力市场的进一步改善,美联储可能会在今年年底之前收紧货币政策。美联储主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)在央行最新政策声明后发表讲话说,美国经济增长势头强劲,需要加息才能防止经济过热和助长高通胀。"我们认为加价的理由有所加强,但决定暂时等待,"耶伦在新闻发布会上说。"经济还有更多的运行空间。 "耶伦说,她预计,如果就业市场持续改善,并且没有出现新的重大风险,今年将加薪一次。央行在加息的紧迫性上似乎越来越分歧。周三,堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治,克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特和波士顿联储主席埃里克·罗森格伦对政策声明持异议,称他们赞成本周加息。同时,根据声明中发布的预测中值预测,政策制定者将今年预期的加息幅度从之前的两次降为一。 17位决策者中有3位表示,今年余下时间利率应保持稳定。投资者似乎并未对下一次加息的时机进行大幅度调整。联邦基金期货合约的价格表明,投资者在12月的政策会议上继续只能看到高于加息的可能性,而11月几乎没有上涨的机会。美联储发表声明后,美国股价上涨。央行在周三发表声明时显得更加自信,称其对经济前景的近期风险"显得大致平衡。"这意味着政策制定者认为,经济跑赢预期的可能性与跑赢预期的可能性差不多。第二季度经济增长缓慢,增加的就业机会少于八月份的预期。上个月通货膨胀也显示出动荡的迹象。经济学家广泛预期美联储的决定,就在日本央行在对其政策框架进行全面改革的同时,在其庞大的资产购买计划中增加了长期利率目标。

油价周四上涨,受美元疲软和上一交易日涨势的提振,当时连续第三周美国原油库存意外出乎意料地拉紧了供应。新加坡经纪公司Oanda的Jeffrey Halley说"在许多逆风的帮助下,石油的复苏持续了一夜" that included "美元兑包括石油在内的所有商品都被卖出" as well as a "EIA原油库存再次大幅下降。"美国EIA周三报告称,上周原油库存下降了620万桶,至5.046亿桶。路透社民意测验中的预测者预期油价为每桶340万桶。在美联储保持货币政策稳定并预测未来几年加息的积极性较弱之后,美元兑日元周四跌至近4周低点。美元疲软使使用其他货币的国家的美元燃料进口价格便宜,从而有可能刺激需求。布伦特在挪威的一次石油工人罢工中被解除,罢工有可能削减北海原油产量。此外,伊拉克石油输出国组织(OPEC)州长法拉赫·阿拉姆里(Falah Alamri)周四表示,石油市场情况现在对生产商达成协议以支持下周在阿尔及利亚举行的价格谈判更为有利。不过,分析师表示,他们预计油价将维持在相对较低的区间波动,全球产量将接近创纪录的高位并超过消费量,并补充说下周在阿尔及利亚举行的生产商谈判可能不会有太大变化。为了清楚地说明石油市场低迷对地面的影响,新加坡周围的水域已成为数百艘钻井和海上石油支持船的倾销场,这些船已成为当前廉价原油时代的需求之源。
 

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每日市场展望10月3日



Asian shares got the new quarter off to a firm start on Monday, while sterling tumbled as Britain set a March deadline to start divorce proceedings from the European Union. Risk sentiment had benefited on Friday from reports Deutsche Bank was negotiating a much smaller 精细 with the U.S. Department of Justice, though the Wall Street Journal reported on Sunday that the talks were still in flux. Japanese data showed confidence at big manufacturers was static in September amid a strong yen and sluggish demand at home and overseas. The mood was supported by a survey showing activity in China's manufacturing sector expanded again in September, which may indicate that recent positive momentum can be sustained. The official PMI stood at 50.4 in September, identical with the previous month's level. A reading above 50.0 shows growth on a monthly basis. Chinese markets are on holiday for the entire week. Sterling shed half a U.S. cent after British Prime Minister Theresa May said she would trigger the process for the UK to leave the European Union by the end of March. The pound was last quoted at $1.2931 having been down as far as $1.2902 at one point, its lowest since mid-August. May on Sunday told the ruling Conservative party's annual conference that she was determined to move on with the process and win the "right deal"。德意志银行与世界上所有最大的金融机构都拥有重要的贸易关系,国际货币基金组织已将其确定为比任何其他全球银行对更大范围的金融体系更大的潜在风险。

周一美元开盘走高,因市场对德意志银行的担忧消退,投资者对本周的美国就业数据表示关注,而英镑在英国设定3月截止日期开始退出欧盟后触及七周低点。 。五月周日告诉执政的保守党年会上,她下定决心要与进程继续前进并赢得了"right deal". Risk sentiment benefited from news that Deutsche Bank was attempting to negotiate a much smaller 精细 with the U.S. Department of Justice, though no formal settlement has been announced yet. The DOJ 精细 d Germany's largest bank $14 billion earlier in September for what it alleged were sales of toxic mortgage-backed securities. The Bank of Japan's quarterly tankan survey of business sentiment, released early on Monday, showed that Japan's large manufacturers expect the dollar to average 107.92 yen for the fiscal year through March 2017. According to Friday's data from the Commodity 期货 Trading Commission and Reuters calculations speculators boosted net longs on the U.S. dollar to their highest in six weeks in the week ended Sept. 27. A key focus for the dollar this week will be the U.S. nonfarm payrolls report on Friday, which could cement expectations that the U.S. Federal Reserve is on track to raise interest rates by the end of this year.

尽管出口商上周同意减产,但油价仍从周一的每桶50美元下跌,贸易商怀疑这一举措是否足以抑制三年来大部分时间里超过消费的生产。原油价格下跌是在石油输出国组织(欧佩克)创下新高产量之后,沙特阿拉伯,伊朗和伊拉克等竞争对手不愿放弃市场份额。路透社周五的一项调查显示,欧佩克的石油产量很可能从8月份修正的3,353万桶/日升至9月份的3,360万桶/日。尽管上周欧佩克成员国同意将产量从约3350万桶/日减至3250万桶/日,但价格仍在下跌,具体细节将在11月的欧佩克政策会议上最终确定。贸易商称,如果计划的降价幅度不足以使产量恢复与消费水平一致,那么油价将面临更大的下行风险。"欧佩克对油价产生了自己的第四季度风险。在提高对11月份减产协议的预期时,如果欧佩克未能实现将产量削减至3300万桶/日的目标,则也可能面临价格急剧下跌的风险,"巴克莱在给客户的报告中说。尽管如此,这家英国银行表示,预计在2015年早些时候反弹之后,去年晚些时候的价格暴跌不会再发生。由于中国和德国的公共假期意味着亚洲和欧洲最大市场被关闭,交易活动将在周一受到限​​制。 。
 

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每日市场展望10月6日



得益于美国强劲的经济数据,亚洲股市周四走强,而近期美国加息的前景以及欧洲可能缩减刺激措施的预期打击了黄金,并将美元兑日元升至一个月高点。 9月美国服务业活动从8月份的六年低位急剧回升,此前美国工厂周一也发布了类似的乐观消息。对美国经济的日益乐观促使人们押注美联储将在12月加息。周五美国强劲的非农就业报告可能会巩固加息预期。路透社调查的经济学家的平均预期为,非农就业人数将增长175,000。债券收益率上升的部分原因是市场猜测,在彭博社(Bloomberg)周二称欧洲央行可能会缩减每月800亿欧元(900亿美元)的计划后,欧洲央行最终可能会缩减其债券购买规模。美国和欧洲收紧货币政策的幽灵严重打击了贵金属。在本周非农就业报告出炉之前,美元兑亚洲主要交易对手的汇率窄幅震荡,这可能会增强市场对美联储将在12月加息的预期。支撑美元的芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯(Charles Evans)表示,"fine"如果美国经济数据保持稳定,则在年底前提高美国的利率。在周三的经济数据方面,美国服务业的乐观活动抵消了周五公布的就业报告之前私营部门就业增长疲弱的预期。据路透社调查的100名经济学家的中位数估计,预计9月份的月度就业数字将增加17.5万个工作。市场参与者还将寻求对8月151,000个就业岗位弱于预期的任何向上修正。周五美国强劲的非农就业报告可能会使市场价格出现12月加息的可能性为70%,该公司首席市场策略师克里斯·韦斯顿(Chris Weston)说。 IG 在墨尔本。

美联储副主席斯坦利·费舍尔(Stanley Fischer)周三表示,有证据表明所谓的自然利率已降至较低水平,可能意味着经济陷入低增长的局面,可能难以摆脱。美联储第二把手在纽约的一次中央银行研讨会上说,他担心世界储蓄和投资模式的变化可能会降低自然利率,这可能令他们担忧。"被证明是非常持久的...我们可能会陷入以增长缓慢为特征的新的长期均衡。"他说,结果是,中央银行家们可能会面临一个未来,决策者设定的短期利率永远不会远高于零,并且金融危机期间使用的非常规工具将成为未来。"recurrent" fact of life. "超低利率可能不仅反映周期性因素," Fischer said, but "这又表明经济的增长潜力可能已经大大减弱。"菲舍尔的言论未涉及当前的美联储政策或利率计划。菲舍尔说"silver lining"更好的政策可能会提高自然利率以及美国的潜力。然而,这不仅需要货币政策,还需要"改进的公共基础设施,更好的教育,对私人投资的更多改进以及更有效的监管的某种组合。"

沙特阿拉伯将旗舰原油价格下调至亚洲后,石油期货周四下跌,但在美国原油库存下降之后,仍接近三个月高点。在美国能源信息署(EIA)表示,上周原油库存下降300万桶,至4.974亿桶后,这两个合约均创下了自6月以来的最高水平。尽管亏损,但股票仍接近历史高位。交易商指出近期价格上涨后出现获利了结,并表示周四的下跌也反映了实物原油走弱,主要出口国沙特阿拉伯将11月份阿拉伯轻质原油的价格下调给了亚洲客户,这表明全球燃料供应仍在持续。经纪公司OANDA在新加坡的高级市场分析师杰弗里·哈雷(Jeffrey Halley)表示,美国页岩钻探商以每桶约50美元的价格买进WTI原油,他们在一年中的大部分时间里都在低价中削减了无利可图的产量,但可能开始收回封存的钻机。总体而言,大多数分析师表示,目前的市场得到了良好的支撑,特别是由于石油输出国组织(OPEC)计划减产。还存在被迫供应中断的风险,尤其是在北非,尼日利亚和委内瑞拉,除非出现这种情况,大多数分析师并不认为价格会进一步上涨,因为即使欧佩克减产,产量仍将保持高位,并且仍有大量燃料有现货。"美国和俄罗斯的弹性生产将推迟原油市场的再平衡,并在2017年之前保持市场过剩,"BMI Research在给客户的一份报告中说,甚至削减了对明年的价格预测。"由于需求反应不足以抵消强劲的供应,其结果是我们将2017年布伦特原油价格预期从每桶57美元下调至55美元," BMI said.
 

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每日市场展望10月10日



墨西哥比索上涨,美国股市周一小幅走高,因为市场上共和党候选人唐纳德·特朗普在美国总统竞选中获胜的机会较小,因为有关他对女性的评论丑闻丑闻不断。特朗普面对他长达16个月的竞选活动所面临的最大危机,是因为他对一些关于妇女的粗俗评论加深了与共和党人之间的分歧。与民主党人希拉里·克林顿(Hillary Clinton)的第二场辩论来了又去了,对投资者的思想影响不大。总统博彩市场延长了特朗普获胜的几率,而广受好评的预报员内特·西尔弗(Nate Silver)的FiveThirtyEight网站则认为克林顿获胜的可能性超过81%。市场普遍认为克林顿是中间政策的一个众所周知的因素。特朗普政府对美国外交政策,贸易,经济乃至美联储的治理意味着什么的不确定性要大得多。周一的一项调查显示,英国商业投资和营业额信心的关键指标在第三季度创四年新低。令人欣慰的是,上周五美国的就业数据足够稳固,但没有那么热,以至于增加了美联储加息的风险。

美联储副主席斯坦利·费舍尔(Stanley Fischer)周日表示,美国的就业增长保持稳定,增长将在下半年回升,这表明美联储仍有望在12月加息。美国是"接近充分就业,"菲舍尔在国际货币基金组织和世界银行的年度会议期间,准备向30国集团发表讲话,该小组由现任和前任中央银行家,监管机构和学术经济学家组成。"随着就业和家庭收入的稳步增长以及乐观的消费者信心,"菲舍尔说,消费支出"应该在下半年继续支持增长。" The session was 关 d to the press, but Fischer's prepared remarks were released by the Fed ahead of his scheduled address. Fischer said the decision not to increase rates in September was a "close call"这样做主要是为了使工作进一步取得进展。在这一点上,他说,"在不久的将来几乎没有落后于曲线的风险,"关于通货膨胀,允许美联储缓慢升息。"联邦基金利率的逐步提高可能足以在未来几年内将货币政策置于中立立场," Fischer said.

尽管经济从两位数增长迅速下滑到去年的不到25%的低点,但多年来中国的官方失业率一直在4%左右。但是,实际数据掩盖了失业或就业不足的事实,即官方数据不包括中国2.77亿农民工,例如榆林边墙边的张四虎和他的妻子,榆林是西北部煤炭,石油和天然气丰富的地区陕西省。几年前,在中国房地产业在榆林的房地产繁荣鼎盛时期,他们每个月挣1万元人民币,为建筑工人开了一个食堂。这是移民平均工资的两倍,但繁荣已经结束。

周一油价下跌,原因是市场怀疑石油输出国组织(OPEC)主导的减产计划是否会遏制困扰市场超过两年的全球供过于求。欧佩克计划在11月下旬开会之前就减产达成协议。目标范围是将产量削减至3,250万桶/天至3,300万桶/天。欧佩克目前的产量PRODN-TOTAL达到创纪录的3360万桶/天。为了在成员国之间达成这样的协议,其中一些国家如沙特阿拉伯和伊朗是政治对手,欧佩克官员将在接下来的六周内举行一系列会议,从本周在伊斯坦布尔开始。然而,澳新银行(ANZ)周一表示,俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)的声明使价格下跌。"他没想到会在本周在伊斯坦布尔召开的世界能源大会上与欧佩克签署生产协议, "尽管这位部长确实表示,到11月30日欧佩克正式举行会议之时,包括非欧佩克成员国俄罗斯的协议都是可能的。即使达成协议,分析人士也不相信这将导致油价高得多,因为人们对它的疑虑重重。周五路透社的一项民意调查显示,在竞争对手之间进行降息的可行性。贸易商称,美国钻机数量增加也使价格受到压力,这意味着美国生产商渴望以每桶50美元左右的价格增加产量。来宝集团(Noble Group)同意出售美国子公司10.5亿美元,以计划削减债务。尽管周一下跌,但分析师表示,他们预计今年余下时间和2017年价格将略有上涨。巴克莱银行表示,预计"不论11月在维也纳作出任何决定,即将到来的冬季期间的库存抽提将支持有形石油市场的基本面。我们预计第四季度价格将升至每桶50美元的低位。这家英国银行表示,明年汽油价格将获得支撑,部分原因是美国汽油需求坚挺。
 

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每日市场展望10月11日



周二亚洲股市多数下跌,油价徘徊在一年高点附近,因市场对欧佩克生产国减产的预期增加。隔夜上涨是在俄罗斯表示准备加入欧佩克限制原油产量之后,阿尔及利亚呼吁其他非欧佩克生产国做出类似承诺。欧佩克的目标是达成协议,这是八年来首次削减约70万桶/日。"欧佩克需要确保我们不要压得太紧,对市场造成冲击。我们将非常负责任,"沙特阿拉伯能源部长哈立德·法利赫(Khalid al-Falih)在伊斯坦布尔举行的世界能源大会上说,欧佩克必须采取平衡和负责任的态度行事。上个月,欧佩克在阿尔及尔达成了适度的减产协议。目标是将产量削减至32.50-3300万桶/天。欧佩克目前的产量PRODN-TOTAL为创纪录的3360万桶/天。非欧佩克产油国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京对全球减产邀请表示欢迎,称莫斯科已准备加入欧佩克成员国提议的石油产量上限。普京说,低油价导致全球能源部门投资不足,这在某些时候会变成赤字,并引发新的"unpredictable jumps" in prices.

The dollar extended overnight gains on growing expectations that the Federal Reserve will raise interest rates this year. Investors are looking to Wednesday's release of minutes of the latest Federal Reserve Open Market Committee meeting to see how 关 the Fed was to hiking rates last month. The dollar firmed on Tuesday, while the beleaguered sterling wallowed near recent lows on lingering fears about the impact on Britain from exiting the European Union and the kiwi tumbled on dovish comments from a New Zealand central bank official. Japanese, Canadian and some U.S. markets were 关 d on Monday for holidays. Investors awaited Wednesday's release of minutes of the Federal Reserve Open Market Committee's September meeting for clues as to how 关 the Fed is to hiking interest rates. Speaking to reporters after a speech in Sydney, Chicago Fed President Charles Evans said on Tuesday that he "could be 精细 "随着美联储在12月加息,但他想在做出决定之前先看看经济和通货膨胀如何。埃文斯今年未就美联储政策投票,但将充分参与审议,并将于2017年成为有投票权的成员。周二早些时候发布的日本经常账户数据显示,8月份日本的盈余为2.0万亿日元(193亿美元)。由于进口下降,贸易差额转为顺差。

路透调查显示,除非日圆大幅上涨同时严重损害经济,否则预计日本央行将等到明年,才能进一步放松政策。上个月,在多年的大规模资产购买未能推高通货膨胀率之后,央行将刺激计划的重点转向了针对市场利率。大约有70%的分析师回答了一个额外的问题,他们表示日本央行将在1月份或之后的会议上增加刺激措施,而少数分析师则预测央行将在10月30日至11月30日进一步放宽利率。在发布长期增长和通胀前景时召开1次会议。但几位分析师表示,央行将保持其当前的刺激步伐,称他们对下一次何时采取行动没有具体的预测。日本央行下调了将基础货币每年增加80万亿日元(7774.5亿美元)的明确目标,一些分析师称这是默许,其激进的资产购买变得不可持续。黑田东彦表示,如果外部冲击打击经济,日本央行将加深负利率或扩大资产购买规模,但他还表示,他认为没有必要立即增加刺激措施。周二油价从前一天触及的一年高点回落,原因是人们怀疑计划的减产能否在超过两年的全球供过于求中起到预期的作用。在俄罗斯和沙特阿拉伯都表示,欧佩克与俄罗斯等非欧佩克成员国之间可能达成抑制原油产量的协议之后,周一油价一度上涨了3%,布伦特油价创下了一年高点。然而,高盛在周二给客户的一份报告中表示,尽管减产已成为"greater possibility",市场不太可能在2017年重新平衡。"利比亚,尼日利亚和伊拉克的石油产量提高,正在降低这种协议在2017年重新平衡石油市场的几率,"这家美国银行表示,并补充说,即使欧佩克生产国和俄罗斯实行严格减产,但较高的价格仍将使美国页岩钻机提高产量。弗里奇说他有"严重怀疑是否(减产目标)是否会真正实现"积极争取全球市场份额的欧佩克成员国之间的竞争可能会阻止有效的交易。业内知情人士周二表示,目前,供应一直在流动,主要出口国沙特阿拉伯计划在11月将主要亚洲买家的全部合同原油交货量,与10月的水平持平。
 

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每日市场展望10月14日



周五亚洲股市上涨,美元兑美元反弹,抵消了前一日的一些跌幅,因强劲的中国通胀数据缓解了人们对全球第二大经济体健康状况的担忧。周五中国数据再次定调,9月生产者价格出人意料地近五年来首次上涨,而消费者通胀也超出预期。随着政府努力减少大量公司债务,生产者价格上涨将对利润和北京都是好消息。美元兑一篮子其他主要货币攀升至七周高位,原因是市场对美联储将加息的预期越来越高。投资者将有另一个机会通过稍后公布的美国指标来衡量全球最大经济体是否已准备好采取更严格的货币政策,包括9月份零售销售和密歇根大学消费者信心报告。美联储主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)和波士顿联储主席埃里克·罗森格伦(Eric Rosengren)将发表讲话,以暗示下一次加息时间的暗示。隔夜美国政府报告显示柴油和汽油大幅吸纳后,原油价格继续上涨。

美联储可能希望推迟货币政策的变化,直到11月8日美国总统大选之后。费城联储主席帕特里克·哈克(Patrick Harker)周四表示。美联储官员通常会竭尽全力与选举政治保持距离,而哈克的言论则是不同寻常的承认,美联储可能需要根据谁赢得白宫制定政策。 Harker不会在美联储11月1-2日的政策会议上投票,但会参加其讨论。他在周四发表的评论可能会激怒共和党总统候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump),后者指控美联储通过维持低利率来发挥政治作用。哈克说,他一直支持美联储在9月的政策会议上加息,他坚称政治永远不会在美联储的内部辩论中发挥作用。鉴于选举临近,投资者认为11月加息的机会很小。美联储主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)一再否认政治将在美联储的决定中发挥作用。虽然民主党候选人希拉里·克林顿在民意调查中领先,一些经济学家认为特朗普,如果当选,可能会通过承诺扔对外国贸易壁垒以下通过扰乱经济。哈克表示,美联储应在今年年底之前一次加息。他将在美联储2017年会议上对利率政策进行投票。"尽管经常谈论低于标准的经济,但我们实际上做得不错,"哈克早些时候在费城告诉世界事务理事会,并补充说他预计经济将需要"at least two"明年增加。他对加息时间的评论使他与美联储上个月的信号一致,即经济有望在今年增加一次加息,并在2017年加息两次。

由于大宗商品价格上涨,9月中国生产者价格出人意料地近五年来首次上涨,这对政府来说是可喜的消息,因为它正努力削减越来越多的公司债务。周五的官方通货膨胀数据也显示出消费物价的回升,缓解了投资者对全球第二大经济体健康的担忧,此前周四令人失望的贸易数字动摇了全球市场。根据国际清算银行的最新数据,企业中国的债务总额为18万亿美元,约占国内生产总值(GDP)的169%。大部分股份由国有公司持有。国家统计局称,9月份生产者价格指数(PPI)较去年同期上涨了0.1%。受美国燃料市场趋紧以及技术指标吸引金融机构买盘推动,油价周五小幅上涨。美国EIA报告周四晚些时候馏分油下降了370万桶,其中包括柴油和取暖油,汽油下降了190万桶。交易商称,在美国境外,布伦特原油价格受到技术指标的支撑,技术指标吸引了金融市场参与者的投资。尽管周五油价小幅上涨,但仍有一些因素对石油市场构成压力,尤其是人们怀疑石油输出国组织(OPEC)和潜在的非欧佩克成员国俄罗斯计划削减石油产量是否足以遏制石油价格的下跌。全球石油产量的过剩每天超过消费量约五百万桶。"关于削减某些季度产量的讨论似乎正在演变成关于供应冻结的讨论。我们怀疑欧佩克的努力,即使成功实现了3250万桶/天的目标目标,是否足以证明将实质性改变全球石油平衡并大幅减少石油库存,"法国银行法国巴黎银行在给客户的一份报告中说。欧佩克9月份的原油产量为创纪录的3360万桶/天。
 

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每日市场展望10月17日



亚洲股市周一下跌,而美元兑一篮子主要货币则持稳于七个月高位,此前美联储主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)发表讲话提振了长期美国国债收益率。耶伦周五表示,美联储可能需要运行"high-pressure"经济以扭转全球经济危机造成的产量下降。她的讲话没有直接解决眼前的政策问题,也没有改变普遍的看法,即美联储可能在12月加息。投资者有理由担心通货膨胀,因为油价回升已经抬高了一些国家的通货膨胀。上个月美国最终需求的生产者价格指数上升了0.3%。在截至9月的12个月中,PPI上涨0.7%,为2014年12月以来的最大涨幅。上周五,中国也公布了9月份消费者和生产者通货膨胀率高于预期,生产者价格自2012年1月以来首次上涨在美国,衡量投资者通胀预期的指标(基于通胀相关债券的盈亏平衡通胀率)升至约五个月以来的最高水平。周三的中国经济数据(包括第三季度GDP)将成为本周的重点。路透社对58位经济学家的调查显示,由于政府支出的增加和房地产的繁荣抵消了顽强的出口疲软,第三季度中国经济可能较上年同期稳定增长6.7%,与上一季度持平。但是,预期的增长速度仍将接近自全球危机以来的最低水平。分析师日益担心,增长变得过于依赖政府支出,债务水平激增以及房地产市场出现过热迹象。

在日本央行行长发表有关经济增长和通胀的最新消息后,周一亚洲日元汇率走弱。日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)表示,经济可能处于温和扩张趋势,核心消费者价格略微持平,并补充说央行将在必要时采取进一步行动以促进增长。市场猜测欧洲央行在面对增长和通货膨胀低迷的情况下是否会进一步扩大其刺激计划,因此本周将在本周举行的政策会议后新闻发布会上举行。还将列入关注名单的中国第三季度GDP数据,该数据将于周三发布,预计增长率将再次放缓。周一,欧元区将发布有关通货膨胀的修正数据,美国将报告纽约地区的工业生产和制造业活动。由于美国零售销售和生产者价格的可靠数据提振了对美联储未来几个月可能加息的预期,美元周五上涨。美国商务部周五公布的数据显示,9月份美国零售额增长0.6%,此前一个月下降0.2%。另一份报告显示,美国生产者价格上个月普遍回升,这进一步表明,美国经济在年底前有足够的实力加息。该报告是在周三公布的美联储9月会议纪要发布之后发布的,显示几位官员认为加息是适当的"relatively soon"如果经济持续改善。美联储的下一次会议是在11月,但在总统大选之前加息的可能性很小。更高利率的预期通常通过使美元对寻求收益的投资者更具吸引力来提振美元。

周一亚洲原油价格走软,因为投资者注意到美国更多的钻探活动以及顶级生产商的其他悲观的供应信号。上周,石油期货在周五下滑,但仍在连续第四周上涨,因为市场参与者在等待欧佩克计划减产的细节。欧佩克在上月底举行的一次能源会议的间隙举行的会谈中达成了一项协议,将日产量限制在3250万至3300万桶之间。但是,市场分析师仍然对该交易持怀疑态度,正在考虑如何实施这一计划。这个由14名成员组成的石油集团表示,直到11月30日该组织在维也纳举行下一次正式会议之前,才将敲定细节或完成生产协议。在周三欧佩克公布的月度报告显示,9月石油产量增加之后,布伦特油价有所回升。八年来的最高水平。生产者卡特尔上个月每天抽出3339万桶石油,较8月份每天增加22万桶。在有迹象表明钻探活动持续复苏的情况下,市场参与者继续关注美国的钻探前景。油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)周五晚间表示,上周美国钻井平台数量增加了4台,达到432台,这是16周内第15次增长。一些分析师警告称,最近的价格上涨可能会自毁,因为这鼓励美国页岩油生产商增加钻探量,突显了对全球供应过剩的担忧。根据美国EIA的数据,政府的每周数据显示,国内汽油和馏分油库存的大幅减少,其中包括取暖油,为原油库存提供了支持,尽管原油库存已六周来首次上升。
 

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每日市场展望10月24日



上周华尔街表现低迷后,周一亚洲股市没有明确方向波动,而美元由于美联储(Fed)官员的新言论提振了年底前加息的押注而徘徊在九个月高点附近。全球市场本周将迎来大量数据,包括日本和一些欧元区国家的消费者价格数据,美国第三季度GDP以及发达经济体的许多采购经理人指数(PMI)数据。上周,由于欧洲央行(European Central Bank)正在考虑缩减其宽松货币政策的言论后,欧元下滑,美元受到提振。美联储官员包括纽约联储主席威廉·达德利(William Dudley)的鹰派言论以及对希拉里·克林顿(Hillary Clinton)将赢得美国总统大选的更高预期也支持了美元,这增加了人们对美联储将在12月加息的押注。

周一美元兑一篮子货币微升至八个月新高,因市场预期美联储今年将加息。周五,旧金山联储主席约翰·威廉姆斯在抵押贷款会议上说,"回到渐进的利率增长步伐是有道理的,最好早一点而不是迟一点。"在他发表上述评论之前,包括美联储行长威廉·杜德利和美联储副主席斯坦利·费舍尔在内的央行官员最近发表了强硬的讲话,这促使投资者为今年的加息定价。路透社(Reuters)的计算和商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示,投机者连续第四周加大对美元的押注,净多头部位创下了自1月下旬以来的最高水平。截至10月18日当周,美元净多头头寸价值从上周的147.2亿美元增至184.4亿美元。支撑美元的另一个因素是最近的民意调查,民意测验支持民主党候选人希拉里·克林顿(Hillary Clinton)赢得11月8日的美国总统大选,击败了共和党人唐纳德·特朗普(Donald Trump)。国民国民银行驻东京的日本市场销售负责人柏木信一(Shinichi Kashiwagi)说,有关这两个候选人的重大新闻都可能导致外汇市场波动。"我们需要等到周五的美国GDP。"令人失望的美国增长数据可能会导致投资者降低对12月加息的预期。上周四,欧洲央行将利率维持在历史低位,欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)为进一步刺激措施敞开了大门,消除了市场对该行准备缩减其1.7万亿欧元资产购买计划的猜测。周一早些时候发布的数据显示,日本贸易盈余为4,983亿日元(合48亿美元),而中位数估计为盈余3,418亿日元。但是日元最近的相对强势对出口造成了损失,出口连续十二个月下降。

由于担心供应将超过需求,原油价格下滑,美国原油CLc1下跌0.5%至每桶50.62美元。由于希望俄罗斯和欧佩克达成价格协议,该合约上周五上涨了约0.8%,但对供应过剩的担忧一直困扰着市场。但是,石油价格周一下跌,此前伊拉克表示希望免除欧佩克的任何减产协议。最新数据还显示,美国石油钻井平台数量自8月以来首次出现两位数增长,这给市场带来压力。石油价格周一早盘下跌,原因是伊拉克表示希望免除生产商卡特尔石油输出国组织(OPEC)削减产量以支撑市场的任何交易,以及美国钻探人员加紧工作。贸易商称,价格下跌是在伊拉克发表评论之前。伊拉克表示,希望免于该组织计划在11月30日会议上决定的OPEC减产。欧佩克计划将产量减少至每天3250万至3300万桶(桶/天),低于9月份的3339万桶/天。如果伊拉克(欧佩克仅次于沙特阿拉伯的第二大生产国)不参加,那将很难实现。伊拉克周日表示,其石油产量为774.40万桶/日,出口为387万桶/日。同样给市场施加压力的是,上周美国的石油钻井平台增​​加了11口,是8月份以来的首次两位数增长。"在最近的价格上涨之后,我们应该看到钻机数量继续增加,"摩根士丹利说。美元.DXY的持续走强可能抑制需求,因为它使国内使用其他货币的国家购买燃料变得更加昂贵,这也打压了石油。在需求方面,周一官方数据显示,9月份日本的原油进口量较上年同期下降4.6%,至327万桶。尽管周一油价走低,但分析人士表示,受到供过于求的困扰两年的石油市场可能会在生产和消费方面重新平衡。
 

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每日市场展望10月27日



科技股苹果的令人失望的业绩拖累华尔街,亚洲股市周四扩大跌幅,而美元仍低于本周近九个月的高点。除了已经减弱的情绪外,数据还显示中国工业企业的利润增长较上月的快速增速有所放缓,原因是多个行业表现疲弱,这表明全球第二大经济体的动力不足。周四晚些时候,市场参与者将解析有关美国耐用品,失业申请和待售房屋的最新数据。美联储(Fed)对年底加息的预期保持不变,并提振了美元。根据CME Group的FedWatch计划,最近几周,市场参与者认为美国央行将加息的可能性超过70%。原定于周五发布的美国经济增长数据可能会加强或抑制美联储加息的预期。

New U.S. single-family home sales unexpectedly rose in September, pointing to sustained demand for housing even as data for the prior three months were revised lower. Other reports on Wednesday suggested a stronger pickup in economic growth in the third quarter than is currently anticipated. The goods trade deficit narrowed sharply, while both wholesale and retail inventories increased in September. The Commerce Department said new home sales increased 3.1 percent to a seasonally adjusted annual rate of 593,000 units last month, pulling them 关 to a nine-year high touched in July. However, the pace for the prior three months was revised down by a total of 85,000 units from previous estimates. New home sales, which are derived from building permits, are volatile on a month-to-month basis and subject to large revisions. Sales increased 29.8 percent from a year ago. Economists had forecast single-family home sales, which account for about 9.8 percent of overall home sales, falling to a rate of 600,000 units last month. Despite the downward revisions, new home sales rose in the third quarter compared to the April-June period. Residential construction, however, likely remained a mild drag on gross domestic product for a second straight quarter. GDP probably increased at a 2.5 percent rate in the third quarter, quickening from the second-quarter's tepid 1.4% pace.

中国工业企业的利润增长急剧放缓,因为一些关键制造业因疲弱的活动和债务增加而跌跌撞撞,这表明尽管出现了稳定的迹象,全球第二大经济体的动力仍然不足。国家统计局(NBS)9月份的数据突显了决策者面临的艰巨任务,因为该国庞大的制造业正在应对需求疲软,产能过剩和债务膨胀的问题。国家统计局网站周四公布的数据显示,上月工业部门利润增长7.7%,至5771亿元人民币,显着放缓,此前8月份增长19.5%。该官员还警告说,煤炭和钢铁行业的债务水平不断上升,并强调随着产能削减和结构改革的实施,控制债务风险的重要性。最近的数据显示出一些稳定迹象,第三季度的年度经济增长率为6.7%,与上一季度持平,这是因为政府支出的增加和房地产的繁荣抵消了出口疲软的顽固影响。由于商品价格上涨,9月中国生产者价格近五年来首次上涨。

石油价格周四保持稳定,徘徊在每桶50美元左右,原因是市场对欧佩克组织协调减产的能力的怀疑令市场感到忧虑,而强劲的需求和对委内瑞拉稳定的担忧提供了支撑。交易商称,布伦特正在为石油输出国组织(OPEC)和像俄罗斯这样的非欧佩克产油国能否有效协调产量抑制以支撑价格的怀疑而苦苦挣扎。

"投资者仍不确定欧佩克是否可以执行临时协议减产, "澳新银行周四表示。石油输出国组织(OPEC)最大的生产国沙特阿拉伯(Saudi Arabia)正在敦促减产,而俄罗斯至少是言语支持。俄罗斯不是卡特尔的成员,而是世界最大的石油生产国。然而,欧佩克第二大石油生产国伊拉克曾表示不会减产,理由是它需要税收来对抗伊斯兰国,而政府正试图吸引投资者从目前的创纪录的每天443万桶进一步提高产量。在美国原油市场中,西德克萨斯中质原油(WTI)期货CLc1获得了553,000桶的原油库存至46,816万桶的支撑。但是一些分析师表示,库存下降是一种误导。在欧佩克成员国委内瑞拉,针对政府的抗议活动日益猖,引发了越来越多的抗议,这使石油行业担心该国的石油生产可能受到影响。由于原油是炼油厂的主要原料,因此强劲的炼油活动倾向于支持原油价格。
 

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每日市场展望11月4日



周五亚洲股市下跌,美元在一周内下跌,因美国总统大选结果的不确定性增加。最近几天,有迹象表明,民主党人希拉里·克林顿与共和党人唐纳德·特朗普之间的总统竞选可能会在紧接周二投票前几天拉紧,投资者对此感到不安。随着投资者考虑对冲特朗普总统职位可能带来的后果,盖过了包括周五周五美国十月份就业报告在内的其他事件,这种焦虑在全球金融市场上蔓延开来。根据国家最新的路透社/益普索国家项目,被市场视为现状候选人的克林顿保持了对特朗普的领先地位。但是一些摇摆人表示,共和党的挑战者必须赢得胜利,从偏爱克林顿转向了折腾,为特朗普提供了一条可能的胜利之路。政治新手特朗普已开展运动,以遏制移民,重新考虑贸易关系并对进口商品征收高额关税。有些人担心他的当选会对全球贸易和经济增长的风险。英镑隔夜表现出色,英国法院裁定政府需要议会批准才能开始退出欧盟,英镑兑美元周四升至近一个月高点。这可能会推迟特蕾莎·梅总理的英国脱欧计划。英镑也受到了英格兰银行的提振,该行取消了降息计划,并提高了增长预期。

美国雇主可能会在10月份增加招聘并提高工人的工资,这可能有效地证明了美联储12月加息的理由。据路透社调查的106位经济学家的平均预期,周五晚些时候发布的非农就业报告有望显示雇主在10月增加了175,000个工作岗位。美国周四的数据显示,由于新订单和招聘放缓,服务业活动在上个月降温,而美国雇主计划裁员的人数下降31%至五个月低点。尽管上周越来越多的美国人申请失业救济,但这突出了劳动力市场的健康基本面。该报告将紧随上周的数据之后,显示第三季度经济增长加速。但是,经济学家认为该报告对一场日益激烈的,分裂性的运动影响不大。美联储周三维持利率不变,但表示其货币政策制定委员会"法官认为,增加联邦基金利率的理由在继续加强。"去年12月,该银行近十年来首次上调基准隔夜利率。今年迄今为止的就业增长平均每月为17.8万个工作,低于2015年的平均每月22.9万个。不过,每月的就业增长足以吸收新进入市场的劳动力。美联储主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)表示,经济需要每月创造近100,000个就业机会,以跟上适龄人口的增长。下个月加息的前景也可能受到预期的工资稳步上涨的支持。在9月份增长0.2%之后,10月份的平均小时收入预计将增长0.3%。

由于美国原油库存激增以及对生产商协调减产能力的怀疑引发的连续五天下跌,石油价格周五小幅上涨,企稳。贸易商称,尽管价格小幅上涨,但市场仍看跌。布伦特原油连续五个交易日下跌,且自10月中旬以来的最高水平以来下跌了13%以上。分析师表示,交易商在美国总统大选前从期货中撤出资金也令市场承压,这被视为对市场的风险。除了大选前的担忧之外,交易员表示,石油基本面也很疲软,美国原油库存激增,需求增长低迷,并怀疑欧佩克和非欧佩克生产国俄罗斯能否同意本月有意义的减产。上周美国原油库存猛增超过1400万桶,是自美国能源部1982年开始保持记录以来的最大单周交割量,突显了全球燃料供应的悬而未决。尽管石油产量仍接近纪录,库存高企,但英国银行巴克莱(Barclays)表示,需求增长怯。"第三季度16需求增长率不到去年同期的三分之一,"巴克莱银行在给客户的一份报告中说,估计上一季度的日增速低于100万桶。该公司表示,今年最后一个季度的消费增幅不会太大,直到2017年平均每天130万桶。
 

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每日市场展望11月8日



在美国总统大选之前,大多数亚洲股市在星期二上涨,投资者对民主党希拉里·克林顿(Hillary Clinton)获胜的前景感到乐观,但持谨慎态度。墨西哥比索,这加强了由共和党人唐纳德特朗普选举胜利的感觉机会下跌,从周一保留其强劲涨势。美国联邦调查局周日发表声明说,提高克林顿获胜的机会和在全球市场的机会是在7月份的一项声明中,该裁决认为克林顿在使用私人电子邮件服务器方面没有犯有刑事罪行。在FBI于10月28日宣布正在审查与该服务器有关的其他电子邮件之后,希拉里·克林顿(Clinton)担任国务卿时,正在使全球市场陷入困境。投资者认为克林顿提供了更大的确定性和稳定性,并且直到上周跌跌撞撞之前,克林顿都被认为是星期二总统大选的胜者。虽然上周的民意调查显示特朗普在克林顿的领导下结束,但周一至少进行了五次主要民意测验表明克林顿仍然领先。但是投资者仍然保持警惕,注意到英国在6月份做出的令人震惊的投票决定退出欧盟,这违背了多数民意调查和博彩公司的预期。

欧洲中央银行董事会上最显眼的鹰派周一捍卫了该行的超宽松货币政策,但补充说,她对进一步降息或采取其他形式的宽松政策持怀疑态度。萨宾·劳滕施莱格的评论可能被解读为表明她可能反对将欧洲央行的每月债券购买计划延长至其三月的最后期限之后-欧洲央行将在一个月后的会议上做出决定。这位德国前金融监管机构负责人为欧洲央行在其母国免受超低利率损害了银行和储户的批评辩护,称其政策非常适合当前的经济状况。但是她反对进一步放松。她在几小时前发表讲话,此前意大利央行一位高级官员表示,欧洲央行未考虑降低该计划每月800亿欧元(882.8亿美元)的步伐,而是在考虑将其延长至3月之后的程度。央行消息人士上月末对路透社表示,欧洲央行几乎可以肯定的是,欧洲央行将继续在3月以后购买债券,并放宽对购买债券的限制,以确保找到足够的票据购买。

美元在周二亚洲时段企稳,保持前一交易日涨幅,因市场押注希拉里·克林顿(Hillary Clinton)在美国总统大选中获胜,此前联邦调查局(FBI)在对她使用私人电子邮件服务器的最新调查中清除了她的不当行为。根据最终的路透社/益普索国家项目,民主党候选人克林顿还有几个小时的时间才可以进行美国人的投票,因此在竞选白宫的过程中有90%的几率击败共和党人唐纳德·特朗普。联邦调查局局长詹姆斯·科米(James Comey)在周日致国会的一封信中说,该机构对新发现的电子邮件的审查没有发现任何证据可对克林顿提出任何刑事指控。财务大臣麻生太郎周二表示,如果美国总统大选结果导致日元突然飙升,日本将需要对货币市场动向做出回应,当被问及市场猜测避险货币可能在特朗普身上飙升时胜利。美元兑美元跌至近期低点,原因是有迹象显示,克林顿(多数投资者将其视为现状候选者)与美国之间的种族紧张关系加剧。特朗普对特朗普在外交政策,贸易和移民问题上的看法令人们担忧其对全球增长的潜在影响。

油价周二保持稳定,因为金融投资者和交易员谨慎地将自己摆在希拉里·克林顿在美国总统大选中获胜的位置。与美国争夺最大原油进口国头把交椅的中国,10月份从国外购买了678万桶石油,比上月下降了12.9%,是今年以来日产量最低的国家之一。该国的成品油出口量较上年同期增长了24%,原因是该国生产的燃料多于其吸收能力。由于对石油生产商能否就计划的减产以支撑一个已经供过于求的两年困扰的市场达成共识的能力存有疑虑,原油价格受到抑制。美国石油巨头埃克森美孚(Exxon Mobil)首席执行官雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson)周一表示,自2015年初以来,全球石油供应每天已超过需求量100万至200万桶。俄克拉荷马州库欣市的该国商业石油工业的一部分,在周日晚发生地震引发安全关闭后,于周一重启。中国十月份的进出口降幅超过预期,国内和全球需求疲软加剧了人们对这个世界最大贸易国经济活动能否持续回升的怀疑。周二官方数据显示,10月出口较上年同期下降7.3%,而进口则下降1.4%,人们担心近几个月来更广泛的复苏可能会步履蹒跚。
 

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每日市场展望11月10日



亚洲股市周四上涨,美元从共和党人唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统获胜的震撼中迅速回升,尽管逆转的速度使一些市场观察家挠头。尽管全球市场最初出现了猛烈的反冲,但美国投资者选择集中精力于特朗普的关键政策优先事项,包括慷慨的减税,更高的基础设施和国防支出以及对银行的放松管制。特朗普获胜后,投资者再次提振美元汇率,投资者再次修改了美国的利率前景,美联储12月加息的可能性从低至30%升至80%。评级机构S&P Global后来确认了美国的AA +评级,但指出未来政府债务路径的不确定性将阻止任何升级。对于特朗普是否会继续对中国和墨西哥的出口产品征收惩罚性关税,人们也一直存有担忧,这可能引发一场全球贸易战。瑞士信贷(Credit Suisse)在一份研究报告中说,在亚洲的贸易依赖型经济体中,中国和韩国特别容易遭受美国采取的任何敌对措施,因为它们与美国的贸易顺差较大。

评级机构标准&普尔在总统大选后的第二天,周三肯定了美国的投资等级“ AA + / A-1 +”评级,同时保持了稳定的前景。唐纳德·特朗普(Donald Trump)令人震惊地赢得了美国总统大选,并将于1月份就职,共和党人将维持对众议院和参议院的多数控制权。但是S&P补充说,美国高昂的政府债务总额以及其发展轨迹的不确定性限制了这个世界最大经济体的评级。鉴于即将上任的特朗普政府的性质未经检验,存在政策不确定性和潜在失误的风险。如果这些风险最终发生,则评级S可能会面临下行压力。&P said. S&P表示,如果它看到有证据表明努力指向更加积极的财政和公共政策,从而减轻了债务负担,它将提高评级。惠誉国际评级周三表示,特朗普的胜利对美国的AAA /稳定评级没有近期影响。

A day after Republican Donald Trump was elected as the next U.S. president, San Francisco Federal Reserve Bank President John Williams said that the U.S. central bank is nerdy, geeky, but above all apolitical, and will remain so. During his campaign Trump repeatedly accused the Fed of keeping rates low for political reasons, and said he would replace Fed Chair Janet Yellen, who ran the San Francisco Fed before Williams, once her term ends in 2018. Speaking at the University of San Francisco, Williams said the U.S. economy is 关 to maximum employment and inflation is poised to rise back to the Fed's 2-percent target, and that therefore it is time for the central bank to increase rates gradually. Rate increases have been much slower than the Fed expected last year, when most policymakers thought they would raise borrowing costs four times in 2016. Williams said the Fed did not raise rates as fast as expected because most policymakers over the course of the year changed their estimate of the neutral level of interest rates, and now believe that level is much lower because of factors like an aging population and slow productivity growth. Fed's Williams says gradual rate rises still make sense. The Fed is widely expected to raise one time this year, at next month's policy meeting, a move that Williams supports.

石油价格下跌,周四,受美国不断上升的原油库存和试图解释美国当选总统唐纳德·特朗普的意外获胜市场拉低。美国能源情报署(Energy Information Administration)周三表示,尽管炼油厂提高了产量并且进口下降了,但上周美国原油库存增加了240万桶,至4.85亿桶。市场仍然摆脱了选举后的沉重损失并得以恢复。 BMI Research表示,特朗普预期的亲石油和天然气行业政策可能意味着美国"随着开发商的鼓舞,石油和天然气的产量将在2017年以更快的速度恢复。 "高盛表示,特朗普总统可能会导致更高的投资,并在时间,增加美国的石油产量作为新当选总统表示,他将去调节矿物燃料的生产。该银行在国际上表示,特朗普威胁要对美国再次制裁欧佩克成员国伊朗的制裁将在短期内导致产量提高,因为"将进一步激励伊朗在短期内最大化产量,而不是遵守欧佩克的冻结措施。"这证实了贸易商对石油输出国组织(OPEC)和其他生产国,特别是俄罗斯,协调计划的减产以支撑价格的能力的怀疑。尼日尔三角洲复仇者组织(NDA)的激进组织说,在有形石油市场中,它袭击了由石油巨头荷兰皇家壳牌公司运营的Forcados原油出口线。壳牌表示,在村民举行抗议活动要求提供援助后,它还关闭了尼日利亚尼日尔三角洲的Escravos原油加油站。
 

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每日市场展望11月15日



美元兑美元周二维持在近14年高位,美国国债收益率延续涨势,因投资者在唐纳德·特朗普(Donald Trump)担任总统期间有扩张性财政政策的预期下,支持美国通胀加剧。两者的结合使亚洲货币和股票脱轨,尤其是在韩国,台湾和印度尼西亚,这两个国家今年流入大量资金,尤其是在英国于6月举行英国公投投票决定退出欧盟之后。尽管亚洲市场普遍持谨慎态度,但投资者仍在关注一些机会,例如香港的银行股,这将受益于特朗普主导的金融业放松管制。一些投资者也在考虑印度卢比,印度卢比相对于其他人而言,较少受到全球贸易保护主义爆发的影响。市场普遍预期特朗普的承诺基础设施支出和减税措施将刺激美国更高的经济增长,从而推高通胀以及借贷成本。

美国当选总统唐纳德·特朗普的政府应该考虑在亚太地区支持北京支持的自由贸易协议,官方媒体周二表示,并称中国将欣慰地看到特朗普下一个对手美国为首的贸易协议枯萎。在竞选期间,特朗普在贸易问题上采取贸易保护主义立场,并将巴拉克·奥巴马(Barack Obama)总统倡导的跨太平洋伙伴关系(TPP)标记为"disaster"。在1月份就职典礼之前,现在几乎没有机会在华盛顿进行投票。奥巴马已将不包括中国在内的TPP设定为他的一部分"pivot to Asia"并试图在北京可以之前写出亚洲的贸易规则。中国担心美国会使用TPP来通过签署协议强迫它开放市场,或者将其与其他地区经济隔离。一些观察家认为,由北京支持但美国未参加的地区全面经济伙伴关系(RCEP)贸易谈判被视为美国在该地区经济领导地位的竞争者。国营媒体的这些社论并不代表中国政府的政策,但它们表明了官方的思想。

周一,美元兑其他主要货币的涨幅扩大至11个月高点,因对特朗普担任总统的经济影响的乐观情绪继续提振了对美元的需求。由于希望特朗普政府下增加财政支出和减税措施将提振经济增长和通胀,美元持续走强。乐观的预期是,经济增长的回升将使美联储能够收紧借贷成本,因此人们仍对美国提高利率的预期保持不变。在日本,隔夜数据显示,日本第三季度经济增长快于预期,GDP同比增长2.2%,但该报告还表明国内需求仍然疲软。

油价周二上涨约2%,脱离前一天创下的数月低点,因页岩油产量下降的预期以及对欧佩克将因吹捧的减产而实现的新乐观情绪推高油价。预期美国12月页岩油产量将降至2014年4月以来的最低水平,即每天450万桶(桶/天),这提振了油价。阿尔及利亚国家通讯社APS称,沙特阿拉伯能源部长表示,石油输出国组织(OPEC)必须就启动9月达成的抑制产量协议达成共识。欧佩克成员国定于本月下旬开会。另外有消息支持石油市场的消息是,美国独立石油生产商美国大陆资源集团(Continental Resources)首席执行官哈罗德·哈姆(Harold Hamm)可能会在唐纳德·特朗普(Donald Trump)成为美国总统后担任能源部长。如果获得提名,哈姆将成为第一位直接从能源行业中提拔出来的美国能源部长,此举将震撼环保倡导者,但将支持特朗普的亲钻能源平台。飞利浦期货公司的投资分析师乔纳森·陈说,美国原油价格也可能受到空头回补的支撑。在其他地方,伊拉克将从南部港口将巴士拉原油出口削减至12月的316万桶,而11月为324万桶。分配的12月交易量将是四个月来最低的。同时,利比亚原油产量的回升可能会限制市场收益。自9月拉斯拉努夫码头开放以来,一艘载有第一批新鲜生产的利比亚原油货物的油轮周一离开港口。东部港口的重新开放帮助利比亚的国民生产翻了一番,达到每天约60万桶。
 
 
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